眾所周知，處理貨幣資金是出納的主要工作之一。每天都要和銀行打交道，接觸不同的銀行規(guī)章制度，處理不同的現金業(yè)務。而提取現金就是其中的工作內容之一，雖然看似簡單，但也別小看其中所遇到的問題，下面讓我們和快幫云（www.tcfl0s0.cn）一起來看看需要注意的4點。

向開戶銀行提交取款憑證

取款人持現金支票到開戶銀行后，向開戶銀行會計窗口交現金支票，銀行核對無誤后付現金。

填寫現金支票

單位需要提取現金時，一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金?，F金支票的填寫要求很嚴格：必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認真，不能潦草。簽發(fā)日期應填寫實際出票日期。收款人名稱填寫應與預留印鑒名稱保持一致；金額必須按規(guī)定填寫，金額如有錯誤，不能更改，應作廢重填；用途欄要填寫真實用途，不得弄虛作假；簽章必須與銀行預留印鑒相符；支票背面要有取款單位或取款人背書。

現金支票填寫具體如下：

出票日期：必須大寫（壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾）；

收款人：填寫自己單位全稱；

金額：大寫金額、小寫金額要對應上；

用途：填寫“備用金”或者“差旅費”；

密碼：根據密碼器，輸入支票密碼；

蓋章：蓋上銀行預留印鑒（一般是財務章、法人章），正面和反面都需要蓋章，正面在中下部，反面在第一個“被背書人”下面的框里蓋章。

收取客戶支票：一般是收取的轉賬支票（如果收取的是現金支票的話，肯定是對方已經填寫完畢的，直接去銀行取現就行），需要注意：

看看支票的出票日期是否書寫正確，是否超期（一般支票有效期是十天）；

大小寫金額是否書寫正確，金額是否一致；

對方單位有無蓋章、印章是否清晰，印章不清晰的銀行會退票；

收款單位和用途一般都是自己填寫即可。

交銀行的話需要正面填寫“收款人”“用途”（如果客戶已經填寫的除外），背面在第一個“被背書人”的小框填寫自己的開戶銀行名稱，下面的大框里面寫上“委托收款”字樣并加蓋自己單位的銀行預留印鑒，再往下寫上小寫日期。最后填寫一張支票進賬單即可。

取款人收取現金

應根據取款數額認真清點、確認無誤后才能離開。

取回現金后

應及時將現金存入保險柜內。

關于我們：更多的財稅資訊請登錄：快幫云www.tcfl0s0.cn

查詢各地區(qū)業(yè)務請點擊：重慶代理記賬，成都工商注冊，北京公司注冊

工商注冊多少錢？找快幫云放心，公司代辦安全高效，稅務顧問專業(yè)，快幫云一站式服務專家。

文章內容來源于網絡，侵刪